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Systematica Investments: Anwendung von Wissenschaft und Technologie auf Investitionen
Systematica Investments ist ein Unternehmen, das im Januar 2015 nach einem Jahrzehnt Erfahrung innerhalb von BlueCrest Capital Management gegründet wurde. Das Unternehmen konzentriert sich auf die konsequente Anwendung von Wissenschaft und Technologie auf den Anlageprozess. Systematica Investments ist ein unabhängiger quantitativer Investmentmanager im Besitz von Mitarbeitern, der sich auf den systematischen Handel auf den globalen Finanzmärkten spezialisiert hat.
Die Mission des Unternehmens ist es, seinen Kunden durch den Einsatz fortschrittlicher wissenschaftlicher Methoden und modernster Technologie überlegene risikoadjustierte Renditen zu liefern. Systematica Investments verfügt über ein Team erfahrener Fachleute, die Experten auf ihren jeweiligen Gebieten sind, darunter Mathematik, Physik, Informatik, Ingenieurwesen, Finanzen und Wirtschaft.
Systematischer Handel
Systematischer Handel ist eine Anlagestrategie, die mathematische Modelle und Algorithmen verwendet, um Handelsentscheidungen zu treffen. Dieser Ansatz eliminiert menschliche Emotionen aus dem Entscheidungsprozess und setzt stattdessen auf datengesteuerte Analysen. Systematischer Handel kann über verschiedene Anlageklassen wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Währungen, Rohstoffe oder Derivate hinweg angewendet werden.
Bei Systematica Investments verwenden wir proprietäre Modelle, die von unserem Expertenteam entwickelt wurden, um Marktineffizienzen zu identifizieren und Alpha (Überschussrenditen) zu generieren. Unser systematischer Ansatz ermöglicht es uns, Chancen schnell zu nutzen und gleichzeitig Risiken zu minimieren, die mit menschlichen Fehlern oder Vorurteilen verbunden sind.
Anlagephilosophie
Unsere Anlagephilosophie bei Systematica Investments dreht sich um drei Schlüsselprinzipien: Disziplin, Innovation und Zusammenarbeit.
Disziplin - Wir glauben, dass Disziplin für erfolgreiches Investieren unerlässlich ist. Unser disziplinierter Ansatz stellt sicher, dass wir auch in Zeiten von Marktvolatilität oder Unsicherheit an unserem Anlageprozess festhalten.
Innovation – Wir streben ständig nach Innovation, indem wir neue Technologien wie maschinelles Lernen oder künstliche Intelligenz (KI) in unserem Forschungsprozess nutzen. Dies ermöglicht es uns, der Kurve immer einen Schritt voraus zu sein, wenn es darum geht, neue Chancen oder Risiken auf dem Markt zu identifizieren.
Zusammenarbeit - Zusammenarbeit ist das Herzstück dessen, was wir bei Systematica Investments tun. Wir fördern eine offene Kommunikation zwischen unseren Teams, damit jeder seine Expertise einbringen kann, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen.
Anlagestrategien
Systematica Investments bietet eine Reihe von Anlagestrategien an, die auf unterschiedliche Risikoprofile und Anlageziele ausgerichtet sind. Unsere Strategien beinhalten:
- Systematisches Makro: Diese Strategie konzentriert sich auf globale makroökonomische Trends und verwendet systematische Handelsmodelle, um Alpha zu generieren.
- Systematic Equity: Diese Strategie investiert in Aktien verschiedener Regionen und Sektoren unter Verwendung von proprietären Modellen, die von unserem Team entwickelt wurden.
- Systematic Fixed Income: Diese Strategie investiert in festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen oder Staatsanleihen unter Verwendung quantitativer Modelle, um Gelegenheiten zu identifizieren.
- Alternative Risikoprämien: Diese Strategie zielt darauf ab, alternative Quellen von Risikoprämien über verschiedene Anlageklassen wie Rohstoffe, Währungen oder Volatilität zu erfassen.
Risikomanagement
Bei Systematica Investments nehmen wir Risikomanagement sehr ernst. Wir haben ein engagiertes Team von Fachleuten, die die mit unseren Anlagen verbundenen Risiken täglich überwachen. Unser Risikomanagementprozess umfasst:
- Pre-Trade-Analyse: Wir führen Pre-Trade-Analysen für alle unsere Anlagen durch, um sicherzustellen, dass sie unsere strengen Kriterien für Risiko und Rendite erfüllen.
- Portfoliooptimierung: Wir verwenden fortschrittliche Portfoliooptimierungstechniken, um sicherzustellen, dass unsere Portfolios gut diversifiziert und über verschiedene Anlageklassen hinweg ausgewogen sind.
- Stresstests: Wir unterziehen unsere Portfolios regelmäßig Stresstests unter verschiedenen Marktszenarien, um potenzielle Risiken oder Schwachstellen zu identifizieren.
Abschluss
Systematica Investments ist ein unabhängiger quantitativer Investmentmanager im Besitz von Mitarbeitern, der sich auf den systematischen Handel auf den globalen Finanzmärkten spezialisiert hat. Die Mission des Unternehmens ist es, seinen Kunden durch den Einsatz fortschrittlicher wissenschaftlicher Methoden und modernster Technologie überlegene risikoadjustierte Renditen zu liefern. Mit einem disziplinierten Ansatz, einem innovativen Research-Prozess, einer Kultur der Zusammenarbeit, einem vielfältigen Angebot an Anlagestrategien und strengen Risikomanagementpraktiken; Unser Ziel ist es, den Anlegern die bestmöglichen Ergebnisse zu bieten und gleichzeitig die Risiken im Zusammenhang mit menschlichen Fehlern oder Vorurteilen zu minimieren.
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