Qma Rezension

Über Qma

Qma: Der führende quantitative Aktien- und Multi-Asset-Spezialist

PGIM Quantitative Solutions, auch bekannt als Qma, ist ein führender quantitativer Aktien- und Multi-Asset-Spezialist, der institutionellen Kunden weltweit innovative Anlagelösungen anbietet. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche hat sich Qma als vertrauenswürdiger Partner für Investoren etabliert, die ihre finanziellen Ziele durch disziplinierte und researchorientierte Anlagestrategien erreichen wollen.

Wir bei Qma glauben, dass erfolgreiches Investieren ein tiefes Verständnis der Märkte, eine rigorose Analyse von Daten und Trends und ein Engagement für Innovation erfordert. Unser Team aus erfahrenen Fachleuten kombiniert fortschrittliche quantitative Techniken mit fundamentaler Forschung, um Chancen auf globalen Märkten zu identifizieren. Wir nutzen unser Know-how in den Bereichen faktorbasiertes Investieren, Risikomanagement, Portfoliokonstruktion und -optimierung, um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die die einzigartigen Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen.

Unser Vorgehen

Bei Qma verfolgen wir einen systematischen Anlageansatz, der auf empirischen Erkenntnissen basiert. Wir glauben, dass Märkte effizient, aber nicht immer rational sind; Daher suchen wir Marktineffizienzen mit fortschrittlichen Analysetools wie Algorithmen für maschinelles Lernen. Unser Anlageprozess beginnt mit der Identifizierung von Faktoren oder Merkmalen, die in der Vergangenheit Renditen in allen Anlageklassen bewirkt haben. Zu diesen Faktoren können Value- oder Momentum-Indikatoren für Aktien oder Zinsdifferenzen für Währungen gehören.

Sobald wir diese Faktoren mithilfe unserer proprietären Modelle und Datenquellen wie Bloomberg Terminal oder FactSet Research Systems Inc. identifiziert haben, konstruieren wir Portfolios, die darauf ausgelegt sind, diese Renditetreiber zu erfassen und gleichzeitig das Risiko effektiv zu steuern. Unser Portfoliokonstruktionsprozess umfasst die Kombination mehrerer Faktoren zu diversifizierten Portfolios bei gleichzeitiger Kontrolle des Risikos unbeabsichtigter Risiken wie Branchenkonzentration oder länderspezifischer Risiken.

Wir setzen auch aktive Risikomanagementtechniken wie Stop-Loss-Aufträge oder dynamische Hedging-Strategien ein, die darauf ausgelegt sind, sich gegen Abwärtsrisiken zu schützen und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial zu wahren.

Unsere Anlagestrategien

Qma bietet eine Reihe von Anlagestrategien für institutionelle Anleger, die ein Engagement in verschiedenen Anlageklassen anstreben, darunter Aktien (sowohl Industrie- als auch Schwellenländer), festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Hochzinsanleihen), Währungen (einschließlich G10-Währungen), Rohstoffe (einschließlich Edelmetalle) und andere .

Unsere Flaggschiff-Strategie ist die Global Multi-Factor Equity Strategy, die nach unterbewerteten Unternehmen mit starken Fundamentaldaten sucht, die auf mehreren Faktoren basieren, darunter Wertkennzahlen wie Kurs-Buchwert-Verhältnisse sowie Momentumindikatoren wie unter anderem Indexwerte der relativen Stärke. Diese Strategie zielt darauf ab, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem Marktineffizienzen durch diszipliniertes faktorbasiertes Investieren in Kombination mit aktiven Risikomanagementtechniken ausgenutzt werden.

Eine weitere beliebte Strategie, die von QMA angeboten wird, ist die Emerging Markets Equity Strategy, die sich darauf konzentriert, attraktive Gelegenheiten in Schwellenländern auf der Grundlage einer Fundamentalanalyse in Kombination mit quantitativen Modellierungstechniken zu identifizieren, die darauf abzielen, Alpha aus Fehlbewertungen in diesen Märkten zu erfassen.

Wir bieten auch maßgeschneiderte Lösungen, die speziell auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, von haftungsgetriebenen Investitionen (LDI), die darauf abzielen, zukünftige Verbindlichkeiten in Verbindung mit Pensionsfonds oder Versicherungsgesellschaften abzudecken; taktische Vermögensallokationsstrategien für kurzfristige opportunistische Anlagen; thematische Aktienstrategien, die sich unter anderem auf bestimmte Sektoren wie Technologieaktien usw. konzentrieren.


Abschluss

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Engagement von QMA für die Bereitstellung innovativer Anlagelösungen, gestützt auf gründliche Forschung, es heute zu einem der vertrauenswürdigsten Namen in der Branche gemacht hat Es ist ein idealer Partner für institutionelle Anleger, die ihre finanziellen Ziele erreichen wollen. QMAs Angebot an maßgeschneiderten Lösungen, die speziell auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, festigt seine Position als einer der weltweit führenden quantitativen Aktienspezialisten weiter. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung setzt QMA seine Reise fort hin zur Bereitstellung innovativer Anlagelösungen, die durch empirische Beweise gestützt werden, wodurch langfristiger Erfolg sowohl für sich selbst als auch für seine Kunden sichergestellt wird